600061股讲述的是短线市场破仓的故事。国内代换会生出超级大牛 通达信金融终端

股票行情  2021-03-29 18:56:43

本周a股表现疲软,上交所下跌近2%,热点分散,整个一周观望情绪浓厚。民间投资者认为,a股短期内面临巨大压力。在600061股走势不确定的情况下,建议关注中长期热点如国内替代基本面改善的科技股等。如果出现情绪暴跌,短期内也可以反弹。

去年,作者多次强调,中国经济发展已经到了一个关键的转型期。新旧经济动能转换的帷幕正在拉开!2019年以来,科学技术成为国家的重要支撑和主导力量,也是经济发展潜力的重要驱动力。2020年,中国将进入创新型国家,未来经济转型的机遇将伴随着新经济中大量上市公司的不断涌现。对于投资者来说,这是未来十年的投资机会。历史总是出人意料地重复。a股在未来十年会重复欧美的“慢牛”吗?

现在,大家要注意的是,科技部正在组织编制未来15年的科技发展规划和科技创新规划。特别是芯片的本地化将加速:5月15日,美国商务部下属的BIS宣布了针对华为的新限制计划(非正式监管),限制两类产品。在港上市的SMIC宣布,国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元,SMIC南投注册资本将从35亿美元增至65亿美元。SMIC还表示,由于市场对先进工艺的需求预计将快速增长,SMIC计划将其产能从每月6000片晶圆增加到每月35000片晶圆,以满足未来集成电路晶圆代工厂生产的需求。

大基金二期计划增资,SMIC叠加美国打压华为,再次升级,加快芯片在中国的国产化。此外,美国再次升级对华为芯片产业链的限制,将进一步加速华为芯片产业链的国内替代。华为芯片的国内替代主要有以下三个方向:一是芯片设计上游EDA主要受限,国产化率几乎为零。国内替代任重道远;第二,这次被限制的芯片制造和上游设备的核心是SMIC的国际产业链,包括上游材料、设备和下游封装测试;第三,华为产业链中的其他芯片,比如内存芯片、射频芯片。从国内外半导体上市公司规模来看,a股半导体企业整体市值不足1万亿元,而海外半导体上市公司超过10万亿元,约为中国的10-15倍。海外半导体企业的最大市值是a股半导体企业的20倍。至于半导体行业未来的利润增长空间,波士顿咨询公司(Boston Consulting)最近的报告指出,中长期来看,如果中美发生“脱钩”,中国可能会成功发展出一个具有竞争力的国内半导体行业,60万061只股票可以满足大部分国内需求。

光刻机是国内半导体设备制造的最大短板,国内晶圆厂需要的高端光刻机完全依赖进口。目前,在全球45纳米以下的高端光刻机市场中,ASML在荷兰的市场份额超过80%。光刻机也被称为现代光学产业的花朵,制造难度很大。世界上只有几家公司能制造它,它的价格高达7000万美元。光刻机是国内半导体设备制造的最大短板,国内晶圆厂需要的高端光刻机完全依赖进口。目前,世界知名的芯片制造商有英特尔、三星、SK Hynix、UMC、SMIC、华虹李鸿、华威等。,而世界上的一线公司都是ASML的客户。

作者继续坚持去年的观点:全球半导体产能正在大规模向中国转移,中国将成为下一个半导体生产中心。巨大的需求给国产设备带来了机遇和挑战。经过多年的“核心缺失”,这个巨大的缺口急需填补。半导体产品分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器,其生产包括设计、制造和封装测试三大流程。目前,中国的包装和检测能力很强,经过几十年的设计和制造追赶,已经出现了像SMIC这样的优秀企业,但它们的进一步发展仍然受到设备水平和材料技术的限制。在半导体产品中,集成电路(IC)占80%以上,是最重要的细分类别。它广泛应用于信息、通信、计算机等领域,下游需求巨大,但mainland China的供应能力不足,供需格局存在巨大差距。未来5-10年,这一轮波澜壮阔的本地化替代和5G引发的新基础设施的爆发,必将催生出一大批具有世界级影响力的硬技术巨头。所以这些行业很有可能会出现一批十倍的牛股。投资者可以利用目前科技股的调整机会,从中长期开始,慢慢潜伏。

消费、券商、技术是我一直给你建议的三个方向,建议你按照532的比例分配,即50%分配业绩稳定的消费类股,30%分配有市场指标的券商类股,作为游戏市场长期上行的工具,20%分配科技股作为弹性。现在消费类股再创新高,科技股也开始跟上。比如新能源汽车,最近表现不错。

最近,一个值得注意的现象是,巴菲特提出的投资10亿美元建设一个装机容量为690兆瓦的太阳能发电厂项目已正式获得批准。这一投资被市场认为是巴菲特在传统石化能源领域投资失败后,决心押注新能源实现扭亏为盈的标志。新能源包括太阳能、风能和新能源汽车。发展新能源取代传统能源是一个方向性的转变。从全球油价大幅波动的现象可以看出,过度依赖石油可能导致能源危机,其他一些投资领袖已经转向投资新能源。这次国际原油价格让我们多次见证历史。一度下跌40%和70%,美国石油5月份原油期货合约一度跌至负值,给部分金融机构造成损失。最近原油产量有所减少和限制,全球经济复苏开始缓慢实现,原油价格大幅上涨。所以原油的投资风险确实更大。能源结构多元化是未来各国的共同选择。中国发展新能源的决心非常坚定。根据工信部的规划,到2025年,新能源汽车的销量将占总销量的25%,很高,但现在还不到10%,未来几年的增长空间很大。总的来说,发展科技产业是国家战略,不会改变。其实美国在科技领域对华为的攻击也是因为华为在5G领域的领先地位,对美国企业构成挑战。这次攻击可能会对华为的发展产生短期影响,但不会阻碍华为的长期发展。相反,它可能会加快我们的进口替代,增加研发力度。可见600061股票科技方向还是可以继续关注的。

当然,投资科技股的逻辑和投资传统的白马股是不同的。一个很大的区别是,白马股的消费主要看基本面、品牌、行业地位,科技股的投资主要看技术含量、未来技术进步、商业模式能否实现。但一定要记住,无论是投资传统行业,还是投资科技行业,都要坚持价值投资,从基本面角度选股,不要靠打听消息或者做空投机赚钱。当然,由于科技股数量多,很难把握每只股票的表现波动,市盈率也比较高。科技股投资总量控制在20%以内,不宜过多配置。此外,应选择行业领导者进行分配。如果不选择个股,那么选择科技股ETF或者科技股子板块的ETF,通过投资指数基金进行配置,可能是更好的选择。近期北行资金净流入已连续三天,累计净流入90多亿元。技术消费板块还是首选,和我的观点高度一致。我觉得未来十年的投资方向是消费加技术。经纪人受益于市场的长期趋势。当市场低迷时,券商股还没有表现出来。一旦市场建立起缓慢的牛市,券商类股就不会缺席。

自4月初以来,大量外资流入a股进行配置,再次表明a股市场投资价值高,吸引了外资的不断流入。但美股提前反映了这样的预期,出现了强劲反弹,也将对a股市场走势起到明显的推动作用。

建议大家对市场前景保持信心和耐心。一方面,他们应该对市场的中长期趋势有信心。a股市场未来走势依然向上,将逐渐脱离历史底部;另一方面,对市场波动的时间要有耐心,坚持价值投资,学习基础研究方法,选择好的行业和公司,才能在a股市场获得好的回报。要学会做一些镜像分析方法,包括行业筛选和个股选择。要了解财务报表,至少要了解一些常见的财务指标。此外,我们还可以使用一些分析工具来研究公司的基本面。

在今年严峻的全球经济形势下,我认为今年重要会议所需的两个关键议题应该是农业和科技。在农业上,“三农”也是每次都要讨论的话题;此外,非洲猪瘟引发的猪肉涨价和东非蝗灾引发的粮食问题将进一步增强这些问题的重要性;在科技方面,美国已经宣布禁止华为。基础科技基础设施和国内替代的发展应该成为尚未发布的“十四五计划(2021-2025)”的关键战略,这也将是一个关键问题。

在投资机会方面,我认为近期创业板的注册改革将进一步集中市场的流动性,使未来的市场结构更加明显。在这种背景下,投资者应该进一步关注基本面,寻找繁荣中的领先公司进行投资。家电、餐饮等防御性板块也值得关注,其中核心龙头股受疫情影响较小,恢复较快。

消费和医药两大板块我还是看好很久的。虽然不排除短期周期涨幅过大,有回调的可能,但背后反映的是疫情蔓延期间市场对中国或世界的需求会受到干扰。但是,这并不影响刚需要的消费品种或药品,反而提供了更好的环境。这在国内外都一样。美股调整30%以上,但消费类股仍处于高位。

虽然目前市场有一定的回调,但整体市场的这种趋势并没有被破坏,短期的回调使得后市有反弹和进攻的势头。总的来说,目前不用太担心,很快就会有新的市场。短期来看,建议你控制好自己的投资头寸,等待最新的趋势出现。


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