「深圳私募基金」北京何炬投资:绩效实现引领市场差异化

股票行情  2021-04-09 11:42:16

近日,北京何炬投资发布了11月份的意见。北京何炬投资表示,中长期来看,业绩始终是股价的试金石,三季报的数据代表了过去,对未来形成了一定程度的指导,需要密切跟踪未来基本面高频数据的变化。

北京何炬投资表示,年底至明年第一季度末将是上市公司业绩披露的一个空白窗口,因此第三季度业绩是下一阶段市场结构性差异的重要驱动因素。根据第三季度报告披露,所有上市公司(不含金融板块和两桶石油)业绩与去年同期基本持平,较第二季度下降6%。但是,也有一些行业的一些子行业的业绩环比和同比有所改善,主要集中在科技、金融和一些相对反周期的行业。

北京何炬投资指出,根据年终交易行为带来的结构性市场规则,到目前为止,增长率中等的行业更有可能在年底表现相对强劲。一方面,机构有锁定年度回报的交易动机;另一方面,年初以来趋势相对中等的行业,大概率是基本面不太差,估值相对更有利的品种,是年末寻求稳定回报的重点筛选区域。

此外,北京何炬投资表示,将欢迎摩根士丹利资本国际指数在11月再次扩大a股,预计流入约2000亿元。过去,市场关注的是资本流动的直接影响,但实际效果并不显著。然而,更重要的潜在影响在于投资者结构逐渐变化后,资本市场定价逻辑上话语权的变化。从美日市场的历史经验来看,机构投资者比例增加后,股价的主导因素由PE变为EPS,收益稳定性对股价的影响逐渐变得重要。


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