丹尼尔证券贵州茅台早盘暴跌4%,绝佳买入机会又来了? sharpratio

股票行情  2021-01-31 18:04:59

上周“要毛”“酱毛”“游戏毛”轮番闪现崩溃后,今天早上,贵州茅台出现了筹码松动的迹象。

贵州茅台股价早盘大幅低开5.62%,开盘后不久跌至1600.00元/股,创下近两个半月新低。随着创业资金的到来,贵州茅台股价止跌企稳。

截至午盘收盘,贵州茅台报164.420元/股,下跌4.15%,半天成交73.95亿元。公司最新市值20654亿元,比上周五少894亿元左右。

10月25日晚,贵州茅台披露2020年第三季度财报,今年前三季度实现营业收入672.15亿元,同比增长10.31%;归属于母亲的净利润338.27亿元,同比增长11.07%。

单季度,贵州茅台第三季度营收和净利润增速未达到两位数,增速进一步放缓。数据显示,贵州茅台第三季度实现营业总收入239.41亿元,同比增长7.18%;归属于母亲的净利润112.25亿元,同比增长6.87%。第三季度收入增速比第二季度下降1.61个百分点,比第一季度下降5.36个百分点;归属于母亲的净利润增长率比第二季度下降2.05个百分点,比第一季度下降9.82个百分点。

至于第三季度放缓的原因,中信证券认为,公司的额度是在今年9月中下旬到达的,第三季度传统渠道的交付节奏比去年慢。因此,第三季度较第一季度和第二季度的放缓主要是由于季度交付节奏的调整,实际终端短缺保持不变。此外,系列酒收入同比下滑也在一定程度上拖累了公司的收入。

贵州茅台第三季度股价上涨14.06%,但与此同时,一些股东在反弹时选择减持。

第三季度末十大股东名单中,第三大股东贵州国资运营有限公司单季度减持1675.26万股,持股比例由第二季度末的4%降至2.67%。以贵州茅台第三季度的平均成交价格计算,此次减持的相应市值高达281亿元。

此外,北行资本在第三季度也减持了贵州茅台。截至第三季度末,北方资本持有贵州茅台100,635,300股,较第二季度末的106,148,200股减少5,512,900股。

交易所发布的数据显示,从10月份开始,北行资金已经回到了贵州茅台。截至10月23日,北行资本持有的贵州茅台数量升至10158.84万股。

贵州茅台作为近年来价值投资风格的绝对领导者,股价在过去五年中不断创下历史新高。从2015年8月110元/股低点(复盘价)开始,贵州茅台至今累计涨幅已超过1300%。

期间,贵州茅台的股价也经历了大起大落。同样,第三季度报告的表现也没有达到预期。2018年10月29日,公司股价遭遇“一字涨停”,次日进一步下跌近5%。不过回过头来看,当时贵州茅台的短期下跌提供了一个绝佳的买入点。如果当时入市持股,累计收益会接近三倍。

从那以后,贵州茅台的股价经历了多次短期下跌,下跌的原因包括单季度业绩低于预期、市场短期波动、外资短期流入和流出等。但在不久的将来,贵州茅台的股价总能再创新高。

许多投资者质疑贵州茅台今日早盘大幅低开。又有购买点了吗?

从卖家的研究来看,大部分券商仍然看好贵州茅台的长期稳定增长,给出了接近2000元/股的目标价。

华泰证券认为,由于需求方强劲,天妃茅台仍处于供需紧张状态,预计产品终端价格将继续运行在较高水平。公司继续推进产能建设,渠道利润高表明下游需求依然旺盛。我们看好直销渠道比例的增加和高附加值产品结构的调整,这将提高平均价格,公司业绩将保持长期稳定增长。考虑到今年疫情的影响和明年涨价的不确定性(之前考虑涨价因素),2021年给贵州茅台46倍的市盈率,目标价1961.90元/股,维持买入评级。

本质证券认为,在增加直销的情况下,茅台的定价表现超出预期。结合提高开瓶率的跟踪判断,短期内难以扭转茅台供不应求的局面,也难以大幅降低定价。公司着眼于需求和未来可持续增长能力,维持贵州茅台的买入评级,维持1999元/股的6个月目标价,相当于2022年市盈率的36倍。

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交易规则

1.分配管理费:指用于支付分配的利息。它们是:

1.1.按日分配资金,日利率为0.06%

1.2.每周分配资金,每周利率为0.3%

1.3.按月分配资金,月利率为1%

1.4.资金无息划拨,免管理费(平台盈利时收取12%的利润分成,自负盈亏)

第一笔管理费依次从凭证和账户总余额中扣除,在新的子账户建立时收取;

续保管理费依次从凭证和子账户余额中扣除。

如果当前总资产(股票市值 冻结金额 子账户余额)大于期末线,子账户余额可以为负数。

2.交易费用:指股票交易中的费用,包括:

2.1.印花税:1‰,卖的时候收。这是国家税收,全国统一;

2.2.转让费:交易金额的0.02‰;

2.3.交易佣金:交易金额的0.2‰。

上述费用从子账户中扣除。

3.资金使用期限:视实际申请时间,合同按日、周、月默认自动展期。免息资金划拨使用期限为30个工作日,不得续期。

4.风险保证金:指按照一定比例支付资金,作为履行合同的财务保证。它是用来支付你交易亏损后的亏损款,如果在最后没有亏损的情况下全额返还,保证金越低,收益越大,风险越大。

5.流动总资产:流动总资产=股票市值 冻结金额 子账户余额,是指流动证券账户资产,是预警线和平仓线风险控制的唯一参考指标。

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当它跌破警戒线时,你将被限制购买新股,但你可以出售你已经持有的股票。你可以通过增加保证金来解除限制。

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当流动资产总额低于清算线时,应立即按市场价格强制清算。特别是如果子账户中有当日买入的持仓单(当日不能卖出),为了帮助用户及时止损,牛大证券会强制收回交易账户,立即以市场价与用户结算,收到的股票次日卖出,其盈亏由牛大证券承担,与用户无关。

强制平仓的情况下,股票的实际交易价格以实际交易为准,不需要以亏损的80%平仓,即亏损会在80%-100%之间。超过100%的损耗按100%收取,则免戴位。为了避免清算,请始终注意当前总资产是否充足。

8.交易时间:交易日9:30-14:55。


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