「我国四大佛教名山」精选免费研究报告:涨价依然是重要线索!一些“煤炭超级疯狂”复制目标的存在显然被低估了

股票行情  2021-05-03 22:34:25

今日(4月16日)三大a股股指全线高开。在盘中开始大幅下跌后,他们很快停了下来。然后股指反复波动,上海强弱格局明显,尤其是创业板的弱势格局。总体而言,工业和概念行业涨幅较大,跌幅较小,而煤炭、白酒、文化媒体和数字货币等行业表现良好。

山西证券提到,短期观望情绪较强,不太可能出现成交量持续上升或下跌的情况。市场将继续保持震荡走势,沪市可能在3400点左右徘徊。中期来看,部分周期性行业处于高利润率阶段,消费服务业继续复苏。具有长期增长逻辑的科技和新能源行业估值合理。我们判断宏观经济中期会保持高位繁荣,市场经过充分横盘整理后会向上波动。

在a股热点分散、板块轮换加剧的背景下,可能的投资机会被隐藏。选择一些机构研究报告。我们来看看有哪些话题可以参考。

[主题1]煤炭

根据郭盛证券的分析,煤炭价格易涨难跌。短暂修正后,指1000元。短期内,在政策调控背景下,煤炭市场热度降温,下游用户观望态度加剧,前期部分低成本集港资源加速出货套现,导致煤炭价格调整乏力,但幅度非常有限。从长远来看,尽管NDRC有意“增加供应,稳定价格”,但实际效果可能不如预期。考虑到目前社会库存普遍较低,淡季补货量远低于预期,在夏季煤炭消费高峰前难以避免下游终端用户集中补货,预计将推动煤炭价格再次触及千元大关。

华创证券指出,我们预计今年上半年的价格上涨仍将是一个重要线索,并建议在竞争壁垒+轨道纹理的前提下积极寻求估值的解决方案,其中繁荣拐点和高增长率是两个有效的思路。部分目标的估值在过去一段时间内得到了合理的调整,甚至部分目标的存在明显被低估。所以我们认为板块调整接近尾部,应该积极布局。煤炭板块推陕西煤炭行业;石化板块继续推涤纶长丝同坤、新凤鸣,烯烃板块继续推宝丰能源、金能科技、卫星石化,炼厂板块推荣盛石化+恒力石化+恒一石化。[点击查看原始研究报告]

[主题2]白葡萄酒

华富证券表示,继续推荐高端白酒的低水平布局,建议关注次高端国酒的机会。从长期来看,白酒行业的竞争格局保持不变,龙头企业应对危机和行业竞争的能力较强,市场聚集效应逐步增强。弹性较大的次高端、中端白酒可能迎来业绩拐点,逐渐分化,建议长期关注改革效果。

东兴证券提到,酱香型白酒的扩张趋势在一定程度上挤压了浓香型白酒市场,但主流浓香型白酒企业市场集中度和吨酒价格不断提高的趋势并没有改变。虽然今年白酒板块估值整体被打压,但从基本面来看,白酒热潮依然有增无减,行业仍处于良性发展状态。建议关注成长确定性高、绩效弹性高的公司。[点击查看原始研究报告]

[主题3]文化媒体

华安证券指出,影视版权监管和叠加长视频平台提价,将长期有利于影视内容行业。一方面,随着影视版权的进一步规范,短视频等流量平台分流影视内容的风险将得到有效控制;另一方面,随着消费者支付习惯的发展和主流视频平台上“自制+独播”内容比例的增加,预计影视内容行业将通过ARPU的改善继续进入新的增长渠道。

据财新证券报道,根据行业数据:1)电影:清明上河图票房创历史新高,全年票房有望回到2019年的水平。2)游戏:苹果的ATT政策即将实施,IOS的购买价格将上涨。根据AppsFlyer的报告,2020h2,IOs的CPI会增长30%,而Android的CPI只会增长10%。我们判断游戏的购买量已经成为常态,长期购买量的价格会随着发货需求稳步上升。广告准确性的下降可能会导致重型游戏获得客户的成本增加,回收期延长。而财务实力强、产品质量高的大公司,抗风险能力更强。3)营销:2月份整体广告市场持平。在基数效用较低的情况下,天梯传媒保持了较高的同比增长率;春节电影高票房的实现导致电影广告增长54.7%。

进一步分析,财新证券在4月份进入年报和第一季度报告的密集披露期。建议关注板块要有基本面改善、业绩稳定增长、估值合理的龙头。1)影视板块,低估值+收视需求回升提振业绩;2)游戏板块,估值低+新年有望修复估值和业绩;3)营销板块,宏观经济持续复苏+消费升级带动了生活圈品牌广告需求。[点击查看原始研究报告]

[主题4]数字货币

长城郭蕊证券提到,2021年,央行数字货币落地进程加快,工农兵、中国建设、交通运输、邮政等六大国有银行开始在沪、长、深等部分试点城市推广数字人民币货币钱包,JD.COM、美团等互联网头平台多种应用场景开始接受数字人民币。数字货币在世界上许多国家得到了积极的推广。支付巨头PayPal最近宣布在美国推出无手续费的加密货币结算服务。数字货币的广泛应用趋势是明显的。建议投资者关注数字货币产业链中的龙头企业,如上游区块链、认证加密等,应用端关注金融IT(银行IT转型)龙头企业。

平安证券分析,短期内,计算机行业趋势将逐步企稳,行业机会将开始出现。一方面,前期调整了一些基本面较好的领先指标后,投资机会开始出现,如深信、广联达等;另一方面,符合当前风格的个股、跟踪质量高、估值相对便宜的公司,预计表现会更好。从轨道上看,我们认为数字经济仍是主轨道,云计算、网络安全、新创、数字货币仍有市场机会。[点击查看原始研究报告]

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(文章来源:东方财富研究中心)


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